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    w66利来中證全指證券公司ETF 06-19 3.49% 1.0349 3.40% 1.0349 3.49% 申購
    w66利来中證科技50策略ETF 06-19 31.41% 1.3141 1.62% 1.3141 23.53% 申購
    w66利来中證國企一帶一路ETF 06-19 -8.80% 0.9120 0.10% 0.9120 -9.28% 申購
    w66利来中證新能源汽車指數分級 06-19 -2.14% 0.9770 3.61% 0.9730 18.61% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證央企創新驅動ETF 06-19 -13.27% 0.8673 0.12% 0.8673 -5.54% 申購
    w66利来中證軍工龍頭ETF 06-19 8.70% 1.0870 0.74% 1.0870 4.17% 申購
    w66利来創業板ETF 06-19 59.41% 1.5941 2.34% 1.5941 28.83% 申購
    w66利来MSCI中國A股國際通指數增強 06-19 46.21% 1.4621 1.53% 1.4621 8.92% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證1000指數增強(LOF) 06-19 45.43% 1.4543 0.50% 1.4543 21.69% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證800ETF 06-19 5.45% 1.0545 1.20% 1.0545 5.45% 申購
    w66利来中證消費50ETF 06-19 14.60% 1.1460 2.34% 1.1460 12.73% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證醫藥50ETF 06-19 34.97% 1.3497 2.87% 1.3497 34.97% 申購
    w66利来恒生中國企業ETF 06-19 -4.16% 0.9584 0.57% 0.9584 -7.62% 申購
    w66利来中證價值ETF 06-19 23.15% 1.2315 0.24% 1.2315 4.83% 申購
    w66利来上海金ETF 06-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
    w66利来中證價值ETF联接C级 06-19 0.60% 1.2498 0.22% 1.2498 4.07% 0.0 申購
    w66利来中證銀行ETF 06-19 1.50% 1.0150 0.36% 1.0150 1.50% 申購
    w66利来中證價值ETF联接A级 06-19 25.66% 1.2566 0.22% 1.2566 4.27% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證500指數增強(LOF) 06-19 138.62% 1.9210 1.00% 2.2900 12.73% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来中證紅利指數增強A 06-19 198.17% 0.9910 0.20% 2.6970 -5.35% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来中證銀行指數 06-19 13.12% 1.0360 0.29% 1.1220 -9.76% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證紅利指數增強C 06-19 -1.39% 0.990 0.20% 0.990 -1.39% 0.0 申購
    w66利来滬深300指數增強 06-19 112.64% 1.7110 1.42% 2.0670 0.65% 1.2% 0.1折起 申購
    上證綜指ETF 06-19 35.83% 3.9730 0.89% 1.3600 1.61% 申購
    w66利来上證綜指ETF联接 06-19 31.20% 1.3120 0.85% 1.3120 1.16% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
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    w66利来中證軍工指數分級 06-19 23.78% 1.1960 0.67% 1.6070 6.88% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證國有企業改革指數分級 06-19 3.30% 0.8960 0.90% 1.2360 0.22% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證全指證券公司指數分級 06-19 -42.09% 0.9410 3.18% 0.5870 -5.24% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證工業4.0指數分級 06-19 -27.32% 1.2000 1.69% 0.6820 24.13% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證煤炭指數分級 06-19 -44.28% 0.8240 -0.48% 0.5570 -13.08% 0.0 申購
    w66利来中證央企創新驅動ETF联接A 06-19 -7.12% 0.9288 0.12% 0.9288 -7.25% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證體育産業指數分級 06-19 -28.27% 1.0840 0.84% 0.7000 13.73% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證央企創新驅動ETF联接C 06-19 -7.33% 0.9267 0.11% 0.9267 -7.42% 0.0 申購
    w66利来中證智能汽車指數(LOF) 06-19 51.50% 1.5150 1.88% 1.5150 22.18% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證國企一帶一路ETF联接A 06-19 -3.70% 0.9630 0.09% 0.9630 -3.70% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證國企一帶一路ETF联接C 06-19 -3.89% 0.9611 0.08% 0.9611 -3.89% 0.0 申購
    w66利来中證醫藥主題指數增強型(LOF) 06-19 87.10% 1.8710 2.41% 1.8710 50.40% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證科技50策略ETF联接A 06-19 1.46% 1.0146 1.55% 1.0146 1.46% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證科技50策略ETF联接C 06-19 1.33% 1.0133 1.55% 1.0133 1.33% 0.0 申購
    w66利来中證消費50ETF联接A 06-19 22.71% 1.2271 2.22% 1.2271 22.71% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證娛樂主題指數增強型(LOF) 06-19 -22.57% 0.7743 0.56% 0.7743 10.17% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来創業板指數分級 06-19 49.23% 1.4880 2.27% 1.7360 27.79% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證消費50ETF联接C 06-19 22.58% 1.2258 2.21% 1.2258 22.58% 0.0 申購
    w66利来中證高端制造指數增強型(LOF) 06-19 61.14% 1.6114 1.27% 1.6114 29.28% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来中證10年期國債ETF 06-19 12.61% 112.6418 -0.09% 1.1264 3.06% 申購
    基金名稱 淨值日期 累計收益率 單位淨值 日漲跌 累計淨值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    w66利来新興産業股票 06-19 39.50% 1.395 1.97% 1.395 4.57% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来互聯科技股票型 06-19 108.56% 2.0856 1.97% 2.0856 46.77% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来港股通量化精選股票型 06-19 -2.48% 0.9752 0.94% 0.9752 -4.36% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来醫藥成長30股票 06-19 6.25% 1.0625 2.33% 1.0625 6.25% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来文體健康股票 06-19 50.70% 1.5070 1.01% 1.5070 23.22% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来高端制造行業股票 06-19 171.90% 2.719 1.27% 2.719 26.41% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来城鎮發展股票 06-19 115.23% 1.717 1.54% 2.217 14.01% 1.5% 0.1折起 申購
    基金名稱 淨值日期 累計收益率 單位淨值 日漲跌 累計淨值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    w66利来成長優選三年定開混合 06-19 0.36% 1.0036 2.05% 1.0036 14.37% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来消費主題混合 06-19 96.69% 2.1360 2.01% 2.1360 29.69% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来天惠成長混合A/B(LOF) 06-19 1518.62% 2.7204 1.51% 5.6184 19.15% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1000万
    新動力靈活配置A 06-19 209.10% 3.0910 1.68% 3.0910 38.36% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    新動力靈活配置C 06-19 203.60% 3.0360 1.67% 3.0360 38.06% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来價值驅動靈活配置混合A 06-19 52.45% 1.5245 1.76% 1.5245 33.62% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来價值驅動靈活配置混合C 06-19 49.72% 1.4972 1.76% 1.4972 33.12% 0.0 申購
    w66利来國家安全主題混合 06-19 -6.80% 0.9320 1.19% 0.9320 21.99% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来天瑞強勢混合 06-19 1215.62% 0.7602 2.12% 5.0146 30.43% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来研究量化精選混合 06-19 45.92% 1.4592 1.94% 1.4592 36.28% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来優質發展混合A 06-19 50.30% 1.5030 1.06% 1.5030 17.58% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新優享靈活配置混合A 06-19 29.15% 1.2915 0.83% 1.2915 9.16% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新優享靈活配置混合C 06-19 26.59% 1.2659 0.84% 1.2659 8.91% 0.0 申購
    w66利来量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 06-19 -0.18% 0.9982 0.01% 0.9982 -0.18% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来國企改革靈活配置混合 06-19 26.20% 1.2620 0.29% 1.2620 12.69% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来消費升級混合 06-19 61.38% 1.6138 1.98% 1.6138 30.86% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来龍頭優勢混合 06-19 16.28% 1.1628 1.12% 1.1628 16.28% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来周期優勢混合 06-19 97.45% 1.9745 1.53% 1.9745 27.01% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来滬港深業績驅動混合型 06-19 57.20% 1.5720 1.05% 1.5720 26.48% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来清潔能源産業靈活配置混合 06-19 9.46% 1.0946 0.97% 1.0946 9.46% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来臻選成長靈活配置混合 06-19 81.04% 1.8104 0.95% 1.8104 30.14% 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来生物醫藥科技混合型 06-19 84.85% 1.8485 2.64% 1.8485 54.79% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来科創主題3年封閉運作靈活配置混合 06-19 57.57% 1.5757 2.34% 1.5757 28.72% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 06-19 -0.31% 0.9969 0.01% 0.9969 -0.31% 0.0 申購
    w66利来民裕進取滬港深成長精選 06-19 39.63% 1.3963 1.54% 1.3963 20.61% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来品質生活混合 06-19 50.76% 1.5076 1.99% 1.5076 35.07% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来優質發展混合C 06-19 48.83% 1.4883 1.07% 1.4883 17.24% 0.0 申購
    w66利来産業驅動混合 06-19 91.24% 1.9124 2.13% 1.9124 31.89% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来大盤價值量化精選混合 06-19 40.13% 1.4013 1.46% 1.4013 2.10% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 06-19 33.04% 1.3304 1.27% 1.3304 14.94% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来內需增長混合 06-19 18.12% 1.1812 2.59% 1.1812 18.12% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来産業升級混合 06-19 74.91% 1.7491 1.80% 1.7491 21.88% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来軍工主題混合 06-19 24.81% 1.2481 1.03% 1.2481 20.35% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新材料新能源混合 04-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来天盛靈活配置混合 06-19 207.21% 1.568 2.02% 2.416 22.67% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新興成長量化精選混合(LOF) 06-19 11.73% 1.1173 1.05% 1.1173 14.67% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来睿澤回報混合 06-19 37.27% 1.3727 1.30% 1.3727 17.54% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来科技創新靈活配置混合 06-19 57.16% 1.5714 1.89% 1.5714 28.66% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来金融地産行業混合型 06-19 29.87% 1.2987 1.38% 1.2987 -3.29% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来轉型機遇混合 06-19 39.56% 1.3956 1.05% 1.3956 15.99% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来阿爾法兩年持有期混合 06-19 8.18% 1.0818 1.18% 1.0818 7.95% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来天益價值混合 06-19 1582.46% 1.8879 2.22% 5.3942 21.82% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来天博創新混合 06-19 235.23% 2.5094 1.18% 7.4058 26.32% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来宏觀策略靈活配置混合 06-19 186.76% 2.479 0.28% 2.674 12.17% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来高新技術産業混合 06-19 313.18% 2.9750 2.13% 3.6260 26.54% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来精准醫療靈活配置混合 06-19 177.60% 2.7760 2.43% 2.7760 57.95% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过500万
    w66利来低碳環保混合 06-19 144.10% 2.4410 0.12% 2.4410 -5.24% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新趨勢靈活配置混合A 06-19 3.92% 1.0392 0.07% 1.0392 3.36% 1.2% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1万
    w66利来滬港深價值精選靈活配置混合 06-19 89.60% 1.4410 1.84% 1.8080 19.89% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新趨勢靈活配置混合C 06-19 2.63% 1.0263 0.07% 1.0263 3.12% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1万
    w66利来醫療保健行業混合 06-19 318.94% 4.202 3.24% 4.202 55.46% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来天惠成長混合C 06-19 64.23% 2.7415 1.51% 2.8965 18.71% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1000万
    w66利来通脹通縮主題輪動混合 06-19 198.46% 2.8590 1.10% 2.9090 24.74% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来新機遇靈活配置混合 06-19 25.44% 1.2544 0.26% 1.2544 6.99% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新機遇靈活配置混合C 06-19 13.21% 1.1321 0.26% 1.1321 6.73% 0.0 申購
    w66利来新活力靈活配置混合A 06-19 59.73% 1.5973 1.26% 1.5973 7.82% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过10万
    w66利来新活力靈活配置混合C 06-19 59.45% 1.5945 1.25% 1.5945 7.55% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过10万
    w66利来天成紅利靈活配置混合 06-19 321.31% 1.4679 2.62% 2.9069 31.38% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1000万
    w66利来天合穩健優選混合 06-19 749.10% 1.6566 1.28% 3.9571 13.49% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来天源滬港深平衡混合 06-19 742.84% 2.3720 0.85% 4.0850 26.98% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来創新科技混合 06-19 107.10% 2.0710 1.37% 2.0710 34.13% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新回報靈活配置混合A/B 06-19 48.50% 1.485 1.30% 1.485 17.39% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来新回報靈活配置混合C 06-19 45.10% 1.451 1.26% 1.451 17.11% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来研究精選靈活配置混合 06-19 84.00% 1.840 1.83% 1.840 21.61% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来中小盤精選混合 06-19 114.60% 2.131 1.00% 2.131 33.69% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来改革動力混合 06-19 -33.40% 0.6660 1.68% 0.6660 14.43% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新收益靈活配置混合A 06-19 40.40% 1.4040 0.86% 1.4040 7.83% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来新收益靈活配置混合C 06-19 46.20% 1.4620 0.90% 1.4620 7.50% 0.0 申購
    w66利来低碳新經濟混合 06-19 135.10% 2.3510 1.51% 2.3510 36.45% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来研究優選滬港深靈活配置混合 06-19 67.50% 1.6750 2.01% 1.6750 17.46% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来價值優勢混合 06-19 125.20% 2.2520 0.99% 2.2520 27.81% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来美麗中國混合 06-19 112.27% 1.9430 1.30% 2.0430 17.83% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来久利穩健配置混合型A級 06-19 12.72% 1.0800 0.29% 1.1270 1.14% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来久利穩健配置混合型C級 06-19 11.21% 1.0710 0.29% 1.1120 0.96% 0.0 申購
    基金名稱 淨值日期 累計收益率 單位淨值 日漲跌 累計淨值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    w66利来天盈債券C 06-19 45.76% 1.0937 0.01% 1.7738 2.92% 0.0 申購
    w66利来泓利純債債券型發起式A 06-19 17.55% 1.0483 0.01% 1.1673 2.23% 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、转换累计金额不超过1万
    w66利来投資級信用債A 06-19 3.66% 1.0366 0.00% 1.0366 2.50% 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过500万
    w66利来中債1-5年國開行債券指數A 06-19 -1.10% 0.9890 -0.03% 0.9890 -1.10% 0.5% 0.1折起 申購
    w66利来短債債券型A 06-19 4.64% 1.0464 0.00% 1.0464 1.62% 0.4% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过200万
    w66利来中債1-5年農發行債券指數A 06-19 4.59% 1.0047 -0.02% 1.0457 1.46% 0.5% 0.1折起 申購
    w66利来添享一年持有期債券A 06-19 0.04% 1.0004 0.02% 1.0004 0.04% 0.3% 0.1折起 申購
    w66利来添享一年持有期債券C 06-19 0.03% 1.0003 0.02% 1.0003 0.03% 0.0 申購
    w66利来華利純債債券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来投資級信用債C 06-19 3.43% 1.0343 -0.01% 1.0343 2.36% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来合利純債債券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来頤利純債債券型 06-19 7.46% 1.0254 -0.04% 1.0734 0.63% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来中債1-5年國開行債券指數C 06-19 -1.12% 0.9888 -0.03% 0.9888 -1.12% 0.0 申購
    w66利来泓利純債債券型發起式C 06-19 5.10% 1.0448 0.02% 1.0948 2.08% 0.0 申購
    每日申購、转换累计金额不超过100万
    w66利来寶利增強債券 06-19 13.23% 1.1323 0.30% 1.1323 1.29% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来金融債債券型 06-19 7.50% 1.0036 -0.05% 1.0746 0.87% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来短債債券型C 06-19 4.04% 1.0404 0.00% 1.0404 1.42% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过200万
    w66利来天盈債券A 06-19 5.49% 1.0967 0.00% 1.0967 3.08% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来澤利純債債券 06-19 0.76% 1.0076 0.00% 1.0076 0.76% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来長江經濟帶純債債券 06-19 -0.27% 0.9973 0.01% 0.9973 -0.27% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来投資級信用債D 06-19 3.47% 1.0347 0.00% 1.0347 2.37% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来豐利增強債券 06-19 14.30% 1.1430 0.19% 1.1430 3.87% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来國有企業債債券A/B 06-19 39.33% 1.0034 -0.01% 1.3369 1.41% 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过500万
    w66利来國有企業債債券C 06-19 35.65% 1.0055 0.00% 1.3090 1.23% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过500万
    w66利来國有企業債債券D 06-19 4.53% 1.0029 0.00% 1.0484 1.11% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过500万
    w66利来穩健增強債券A/B 06-19 61.53% 1.192 0.08% 1.515 2.53% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来中債1-5年農發行債券指數C 06-19 4.27% 1.0016 -0.02% 1.0426 1.24% 0.0 申購
    w66利来興利增強債券 06-19 16.90% 1.1690 1.01% 1.1690 6.96% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来穩健增強債券C 06-19 56.71% 1.173 0.09% 1.479 2.31% 0.0 申購
    w66利来新天鋒債券(LOF) 06-19 67.11% 1.0334 0.03% 1.5259 2.43% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来優化增強債券A/B 06-19 93.68% 1.6760 0.18% 1.8910 2.31% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来優化增強債券C 06-19 85.03% 1.5940 0.19% 1.8090 2.11% 0.0 申購
    w66利来天利增長債券 06-19 284.96% 1.3262 0.01% 2.6192 2.21% 1.2% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1000万
    w66利来景利純債債券 06-19 15.27% 1.0264 -0.06% 1.1459 2.58% 申購
    w66利来天豐強化債券(LOF) 06-19 105.62% 1.1470 0.09% 1.7755 1.77% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来可轉換債券 06-19 69.60% 1.696 0.24% 1.696 2.29% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来産業債債券A 06-19 66.69% 1.1055 0.01% 1.5405 2.00% 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过200万
    w66利来産業債債券C 06-19 5.64% 1.1011 0.01% 1.1411 1.89% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来純債債券發起式A/B 06-19 41.82% 1.0858 0.00% 1.3668 2.20% 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过500万
    w66利来純債債券發起式C 06-19 37.30% 1.0846 0.00% 1.3316 2.01% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来信用債債券A/B 06-19 46.78% 1.1059 -0.01% 1.3964 2.11% 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过100万
    w66利来信用債債券C 06-19 42.57% 1.0997 -0.01% 1.3652 1.91% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过10万
    w66利来信用債債券D 06-19 10.97% 1.1001 -0.01% 1.1091 1.92% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过2万
    w66利来收益增強債券A 06-19 48.10% 1.339 0.30% 1.459 6.35% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来收益增強債券C 06-19 44.43% 1.304 0.31% 1.424 6.10% 0.0 申購
    w66利来中債-1-3年國開行債券指數A 06-19 6.41% 1.0052 -0.02% 1.0632 1.27% 0.5% 0.1折起 申購
    w66利来中債-1-3年國開行債券指數C 06-19 6.21% 1.0032 -0.01% 1.0612 1.24% 0.0 申購
    基金名稱 淨值日期 累計收益率 單位淨值 日漲跌 累計淨值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
    w66利来汇远纯债三年定期開放债券A 06-19 1.73% 1.0113 0.05% 1.0173 1.40% ---- 0.6% 0.1折起 申購
    w66利来嘉利稳健配置定期開放混合 06-19 8.26% 1.0826 0.00% 1.0826 0.97% 2021-11-01 兩年 0.0 申購
    w66利来祥利一年期定期開放债券型A 06-19 20.32% 1.1051 -0.01% 1.1951 2.70% 2020-10-19 一年 0.6% 0.1折起 申購
    w66利来祥利一年期定期開放债券型C 06-19 18.97% 1.0921 -0.01% 1.1821 2.51% 2020-10-19 一年 0.0 申購
    w66利来臻利纯债定期開放债券型发起式 06-19 13.50% 1.0204 0.00% 1.1299 2.12% ---- 申購
    w66利来荣利纯债一年定期開放债券发起式 06-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 認購
    w66利来德利纯债三个月定期開放债券型发起式 06-19 4.31% 1.0431 -0.03% 1.0431 1.30% ---- 申購
    w66利来汇远纯债三年定期開放债券C 06-19 1.50% 1.0090 0.05% 1.0150 1.21% ---- 0.0 申購
    w66利来积极成长一年定期開放混合 06-19 -0.01% 0.9999 -0.01% 0.9999 -0.01% ---- 申購
    w66利来汇优纯债63個月定期開放债券 06-19 1.90% 1.0130 0.06% 1.0130 1.30% ---- 0.6% 0.1折起 申購
    w66利来綠色純債一年定開債券 06-19 15.89% 1.0740 0.04% 1.1540 2.11% 2021-03-29 一年 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、转换累计金额不超过500万
    w66利来尊利纯债定期開放债券型发起式 06-19 12.66% 1.0640 -0.01% 1.1240 2.26% ---- 申購
    w66利来融享18个月定期開放混合 06-19 6.88% 1.0688 3.25% 1.0688 6.88% ---- 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来目標收益一年期純債債券 06-19 43.98% 1.106 -0.09% 1.379 2.69% 2020-11-23 每年 0.6% 0.1折起 申購
    w66利来强回报定期開放债券A/B 06-19 69.07% 1.645 0.00% 1.675 3.13% 2020-07-23 3個月 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来强回报定期開放债券C 06-19 62.34% 1.579 0.00% 1.609 2.93% 2020-07-23 3個月 0.0 申購
    w66利来汇利回报定期開放债券 06-19 76.67% 1.2546 0.10% 1.7786 2.61% 2022-01-11 兩年 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来泰利定期開放债券发起式 06-19 23.26% 1.1730 0.00% 1.2330 2.63% 2020-12-02 6個月 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来鼎利纯债三个月定期開放债券型发起式 06-19 19.43% 1.1717 0.01% 1.1910 2.07% ---- 申購
    w66利来聚利纯债三个月定期開放债券型发起式 06-19 15.49% 1.0951 0.00% 1.1541 1.65% ---- 申購
    w66利来目標齊利一年期純債債券 06-19 34.69% 1.101 0.00% 1.316 2.13% 2020-11-25 每年 0.6% 0.1折起 申購
    w66利来绝对收益多策略定期開放混合发起式A 06-19 30.10% 1.3010 -0.46% 1.3010 10.63% 2020-06-22 3個月 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、转换累计金额不超过1000万
    w66利来绝对收益多策略定期開放混合发起式C 06-19 5.19% 1.298 -0.54% 1.298 5.19% ---- 0.0 申購
    w66利来祥利定期開放债券发起式 06-19 12.32% 1.0810 0.09% 1.1210 3.25% 2020-11-20 6個月 0.8% 申購
    w66利来睿利定期開放混合型发起式 06-19 19.50% 1.1950 -0.08% 1.1950 3.46% 2020-09-30 每年 1.2% 0.1折起 申購
    w66利来兩年期理财债券A级 06-19 13.94% 1.0640 0.00% 1.1340 1.53% 2020-12-01 兩年 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来兩年期理财债券C级 06-19 12.00% 1.0560 0.00% 1.1160 1.34% 2020-12-01 兩年 0.0 申購
    基金名稱 每萬份淨收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    06-21 06-20 06-19 06-2106-2006-19
    w66利来富錢包货币A 0.44790.44790.4635 2.060%2.028%1.996% 0.0 申購
    w66利来富錢包货币B ----0.5276 ----2.239% 0.0 申購
    w66利来天時貨幣A ----0.4663 ----1.432% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1000万
    w66利来天時貨幣B ----0.5322 ----1.675% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1000万
    w66利来天時貨幣C 0.36140.36140.4667 1.422%1.427%1.433% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过1000万
    w66利来天時貨幣D ----0.4845 ----1.271% 0.0 申購
    w66利来安益貨幣 0.48110.48110.5698 1.901%1.893%1.887% 0.0 申購
    w66利来收益寶交易型貨幣A ----0.4065 ----1.380% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过2000万
    w66利来收益寶交易型貨幣B ----0.4733 ----1.623% 0.0 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过2000万
    基金名稱 每百份淨收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    w66利来收益寶交易型貨幣H ----0.4078 ----1.380% 申購
    每日申購累计份额不超过20万份
    基金名稱 淨值日期 累計收益率 單位淨值 日漲跌 累計淨值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    w66利来藍籌精選股票(QDII) 06-18 71.72% 1.7172 0.05% 1.7172 46.05% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来紅利精選混合(QDII) 06-18 12.34% 1.1234 0.51% 1.1234 12.34% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来全球科技互聯網股票(QDII) 06-18 105.07% 2.0507 0.91% 2.0507 23.00% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来亞洲收益債券(QDII) 06-12 0.91% 1.0091 0.20% 1.0091 0.91% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来全球債券(QDII) 06-18 21.46% 1.2146 0.19% 1.2146 3.08% 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、转换累计金额不超过10万元
    w66利来中國中小盤混合(QDII) 06-18 195.09% 2.2130 0.68% 2.7480 23.77% 1.5% 0.1折起 申購
    w66利来亞洲收益債券(QDII)美元份额 06-12 0.92% 0.1424 0.35% 0.1424 0.92% 申購
    w66利来紅利精選混合(QDII)美元份额 06-18 11.55% 0.1584 0.44% 0.1584 11.55% 申購
    基金名稱 淨值日期 累計收益率 單位淨值 日漲跌 累計淨值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    w66利来智诚精选3個月持有期混合(FOF) 06-18 22.00% 1.2200 0.27% 1.2200 16.94% 申購
    w66利来鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 06-17 9.71% 1.0836 0.04% 1.0966 3.21% 0.8% 0.1折起 申購
    w66利来鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 06-17 3.55% 1.0355 0.15% 1.0355 3.55% 1.2% 0.1折起 申購
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